| 【崗位職責(zé)】1、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，和《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《銀行支付 結(jié)算制度》等有關(guān)規(guī)定，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。2、登記銀行存款日記帳，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。3、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，控制使用限額和報(bào)銷期限。4、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí) |
